Обращения и интервью

Доклад к отчету об исполнении бюджета города Калуги за 9 месяцев 2022 года

14 ноября 2022 года заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги Екатерина Евгеньевна Иванова на еженедельном совещании с руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций выступила с докладом к отчету об исполнении бюджета города Калуги за 9 месяцев 2022 года.

На 1 октября 2022 года уточненные характеристики бюджета города Калуги составили: по доходам – 16 260,1 млн рублей, по расходам – 16 863,4 млн рублей.

 Доходы

За 9 месяцев 2022 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме  11 589,6 млн рублей, что составило 71,3 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления доходов за отчетный период увеличились на 1 608,6 млн рублей или на 16,1 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 4 464,4 млн рублей или 72,5 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Рост поступлений указанных доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 390,5 млн рублей или 9,6 %.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 88,5 %, поступления за отчетный период текущего года составили  3 949,9 млн рублей или 71,8 % к уточненному годовому плану. Рост поступлений налоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 347,2 млн рублей или 9,6 %.

Поступления неналоговых доходов за отчетный период составили 514,5 млн рублей или 79,1 % к уточненному годовому плану. Рост поступлений неналоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 43,3 млн рублей или 9,2 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам отчетного периода наибольший удельный вес занимают: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 40,0 % или 1 785,7 млн рублей, налог на доходы физических лиц – 38,4 % или 1 713,1 млн рублей и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,5 % или 245,2 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 7 млрд 125,2 млн рублей, из них:

субвенции – 4 691,8 млн рублей; субсидии – 2 090,0 млн рублей; иные межбюджетные трансферты – 342,5 млн рублей; дотации – 1,5 млн рублей.

 

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 октября 2022 года составила 97,7 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года недоимка в целом уменьшилась на 12,6 млн рублей.

Расходы

По расходам бюджет города Калуги за 9 месяцев 2022 года исполнен в сумме 10 987,2 млн рублей, что составило 65,2 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы бюджета выполнены на 1 101,7 млн рублей больше, темп роста составил 111,1 %.

 

Расходы бюджета города Калуги запланированы в рамках 25 муниципальных программ, одной ведомственной целевой программы и непрограммных мероприятий.

За отчетный период исполнение муниципальных программ, а также ведомственной целевой программы составило 10 175,8 млн рублей или 64,5 % от уточненного годового плана.

Удельный вес расходов на программные мероприятия составил 92,6 % от общего объема расходов.

 

Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за отчетный период составили 1 364,8 млн рублей, из них 1 344,0 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

 

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» направлены бюджетные ассигнования в сумме 638,6 млн рублей, в том числе:

• 397,8 млн рублей на реконструкцию улицы в жилой застройке, соединяющей улицы Чехова и Хрустальную и реконструкцию автодороги с асфальтовым покрытием «поселок Северный-Окружная города Калуги»;

• 186,0 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

• 54,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Оки.

 

На реализацию национального проекта «Демография» направлены бюджетные ассигнования в сумме 576,0 млн рублей, в том числе:

• 573,1 млн рублей на осуществление выплат в связи с рождением первого и третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми;

• 2,9 млн рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ «Вымпел» и «Темп».

 

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлены бюджетные ассигнования в сумме 106,0 млн рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

 

На реализацию национального проекта «Образование» направлены бюджетные ассигнования в сумме 30,7 млн рублей, в том числе:

• 21,7 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум» на базе средней общеобразовательной школы № 44;

• 9,0 млн рублей на приобретение, монтаж и установку средств обучения и воспитания в среднюю общеобразовательную школу № 33.

 

На реализацию национального проекта «Культура» направлены бюджетные ассигнования в сумме 13,5 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детских школ искусств № 4 и № 5.

Основная часть расходов бюджета направлена на финансирование социально-культурной сферы. В отчетном периоде указанные расходы составили 67,9 % от общего объема расходов бюджета или 7 455,4 млн рублей. За аналогичный период 2021 года расходы на социально-культурную сферу составляли 6 474,9 млн рублей.

Из указанных расходов за 9 месяцев текущего года:

•  4 92,1 млн рублей направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, а также на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Центр «Доброта» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

• 2 201,5 млн рублей направлено на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а так же на проведение мероприятий в области социальной политики. Основной объем указанных расходов произведен за счет средств субвенций, поступивших из федерального и областного бюджетов. Расходы за счет средств местного бюджета составили 119,6 млн рублей;

• 673,0 млн рублей направлено на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества на улице Полесской для размещения общеобразовательной школы на 700 мест и на Сиреневом бульваре для размещения детского сада на 325 мест;

• 164,1 млн рублей направлено на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Управление Калужского троллейбуса» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных маршрутах регулярного сообщения;

• 32,7 млн рублей направлено на предоставление субсидий некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

• 28,7 млн рублей на выполнение капильного ремонта зданий, в том числе кровли зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации;

• 26,2 млн рублей направлено на выполнение работ по устройству комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием на территории сквера имени Волкова;

• 10,5 млн рублей направлено на предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации - Калужское региональное отделение Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест»;

• 7,1 млн рублей направлено на проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства.

 

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 1 709,1 млн рублей, из них:

 

— 1 316,0 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

• 641,6 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров;

• 402,6 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них 1,2 млн рублей составили расходы на реализацию проекта совершенствования дорожной инфраструктуры, направленного на выполнение работ по реконструкции путепроводов «Синие мосты» с подходами по улицам Тарутинской и Глаголева;

• 115,4 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств;

• 93,5 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»;

• 62,1 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга».

— 289,5 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга», из них 71,9 млн рублей составили расходы на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники.

— 27,3 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области связи и информатики, в том числе:

• 17,2 млн рублей на обеспечение функционирования и развития информационных систем, обеспечение безопасности информации;

• 10,1 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения».

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 1 146,7 млн рублей, из них:

— 295,8 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

• 187,2 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»;

• 107,0 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга».

— 517,2 млн рублей направлено на благоустройство территории города Калуги, из них:

• 197,0 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», «Служба жилищного обеспечения»;

• 128,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища;

• 99,3 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения;

• 84,5 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Оки.

— 256,2 млн рублей на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства, из них:

• 255,0 млн рублей на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» города Калуги на увеличение уставного фонда.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 597,2 млн рублей.

Доля расходов, произведенных за 9 месяцев 2022 года за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации составила 58,7 % от общего объема расходов бюджета или 6 453,9 млн рублей. За аналогичный период прошлого года данные расходы составляли 5 750,6 млн рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 602,4 млн рублей.